Analista de Tesorería

En YÁNEKEN tenemos una nueva oportunidad para ti

Somos una importante empresa de Retail, representantes de diferentes marcas como Bold, Belsport, Aufbau, Bamers, Oakley , entre otras; Y nos encontramos en búsqueda de nuestro nuevo Analista de Tesorería, para que venga a unirse al Equipo de Tesorería!

¡Si eres una persona comprometida, analítica y apasionada por el trabajo en equipo, ¡este es el lugar para ti!

¿Qué harás en tu día a día?

Ejecutar y controlar transacciones bancarias de la compañía.

Realizar el registro diario de egresos en el sistema contable.

Conciliación diaria de movimientos bancarios con los registros contables.

Preparar informes diarios o semanales de flujo de caja operativa para la dirección financiera.

Revisar, validar y programar los pagos a proveedores, asegurando que se respetan plazos y descuentos.

Realizar conciliaciones bancarias diarias, semanales y mensuales, resolver discrepancias entre los registros contables y los extractos bancarios.

Registrar ajustes contables derivados de las conciliaciones (por ejemplo, comisiones bancarias, diferencias de cambio, etc.).

Monitorear todas las transacciones bancarias, incluyendo transferencias, pagos electrónicos y movimientos en efectivo.

Documentar y archivar todos los soportes de transacciones, asegurando su disponibilidad para auditorías.

Registrar y analizar costos financieros como intereses bancarios, comisiones

Recopila, ordena y registra en sistema los documentos de las transacciones ejecutadas.

Suministra a contabilidad la información sobre las transacciones administrativas pendientes por ejecutar para la tramitación contable oportuna.

Realiza otras gestiones que competen al área de Tesorería.

¿Qué necesitas para postular?

Graduado en área Contable o afín.

Experiencia de 2 años en tesorería o contabilidad en general.

Conocimiento en Windows y Office

Excel nivel medio (excluyente)

Conocimientos en Sap (No excluyente)

Algunas de las cosas que te podemos ofrecer

Descuentos especiales en la mayoría de nuestras marcas

Seguro de Vida y Accidentes para todos nuestros colaboradores

Seguro Complementario a un precio conveniente

Vacaciones XL

Muchas otras sorpresas en nuestro portal de Buk

Un día de teletrabajo a la semana

¡Te esperamos!